周五(2月16日)亚市早盘,现货黄金在1353美元附近维持窄幅整理的走势, 隔夜公布的数据显示,美国1月生产者物价加速上升,这进一步印证了通胀上涨,不过市场对近期强劲的经济数据可能引发通胀压力而促使美联储加快升息步伐感到担忧。然而,加速通胀也可能为金价提供支撑,因为黄金通常被视为对冲通胀的工具。整体来看,金价短期或具有进一步上行的可能。

黄金交易提醒:美国通胀抬头提升加息预期,多头仍顽抗

美国通胀上行或提振美联储年内加息次数预期    周四(2月15日)公布的数据显示,美国1月生产者物价加速上升,进一步证明通胀上涨。1月生产者物价指数上涨0.4%,12月为持平。 在截至今年1月的12个月里,PPI上涨2.7%,12月为上涨2.6%。

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    此前美国1月份通胀数据高于预期,加上本月初公布的美国平均时薪年率创2009年以来最大升幅2.9%,市场因此认为,美联储可能加快升息步伐,3月份的政策会议上可能对前瞻指引作出调整,年内加息次数或达到4次。

  根据CME“联储观察”工具的最新数据显示,美联储3月加息概率高达83.1%。

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    Payden & Rygel公司分析师Jeffrey Cleveland说:“我认为美国1月份CPI数据足以支持美联储年内四次升息。”

  金属交易商Kitco公司首席分析师Jim Wyckoff认为:“在美联储货币政策委员会里的鹰派成员看来,美国1月份通胀报告正合他们胃口。”

  凯投宏观分析师Michael Pearce说,核心CPI上升是通胀可能加速走高的警讯。他在给客户的报告中说:“核心通胀年率或持续走高,年内或接近2.5%。我们预期,这将迫使美联储今年升息4次,每次25个基点,从3月份的政策例会开始行动。”

  黄金通常是对抗物价上行压力的避风港,市场对通胀恐慌情绪上升利好金价。但由于黄金是非生息资产,市场同时预期美联储将加大力度收紧银根,则利空金价。

  美联储加息预期虽然上升,但金价短期或并不会受到严重压制

  理论上,美联储加息应该会降低黄金的吸引力,因为贵金属不会产生收益。然而,加速通胀也可能为金价提供支撑,因为黄金通常被视为对冲通胀的工具。过去几天,黄金价格一直在走高,上周金价下跌1.6%,创两周来最差表现。

  INTL FCStone分析师Edward Meir表示:“从技术面上看,美国1月份通胀数据公布后,黄金价格一扫颓势,前景大为改观,后续可能会吸引更多基金面盘。

  Wyckoff指出,美元本周走势疲软,而现在又回到1月的多年低点附近。疲软的美元将限制周四金价的抛压。

  渣打银行贵金属分析师Suki Cooper称,金市投资者将黄金视为对冲通胀的工具,通胀预期攀升提振对黄金的买兴。

  金价或具有进一步上行的可能

  美元本周走势疲软,此前短暂触及90点后,大幅走低。因市场担忧美联储加速升息影响,美元指数再度回到1月的多年低点附近。而在美元指数大跌及技术性买盘提供的支撑下,加之美股的剧烈震荡都提升金价的避险买需。

  此外技术性买盘也助力金价上行。

  2月15日黄金ETFs数据显示,截止2月14日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量823.66吨,较上一交易日持平。

  Gold Trust 2月15日数据显示,截至2月14日Gold Trust黄金持有量262.9吨,较上一交易日持平。

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    EchoBay Partners创始人Vince Lanci表示,随着美联储加息,实际利率应该保持在负值,从而为黄金创造了买入机会。Lanci指出,如果通胀出现不合理的飙升,那么股市肯定会遭到抛售,而黄金短期也可能跟随股市遭到抛售。

  不过,他补充道,美联储的货币政策历史上一直滞后于通胀,因此随着名义利率跟随通胀上升,实际利率仍将保持在低位,而负利率或低利率对金价是有利的。

  技术面上,1小时图上看,现货黄金在已经上破前期额跌幅(1月25日高点和2月8日低点区间)61.8%斐波那契分割位1343.45美元,下行趋势得到扭转。

  同时,金价还突破了波浪尺推算的一倍幅度目标位1348.80美元。目前金价受阻于上述跌幅80.90%斐波那契分割位1354.76美元下方附近。

  金价短期内将在1348.80和1354.76区间内展开震荡整理。若后市金价能更上一层楼,则有望挑战波浪尺推算138.20%目标位1360.26美元和上述跌幅区间上沿1366.05美元。

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